amministrazione fondi aperti

Amministrazione Fondi Aperti

Copri qualsiasi esigenza del back-office delle SGR o società di outsourcing tramite l’amministrazione contabile di fondi aperti, calcolo NAV, controllo limiti normativi e di regolamento

Capabilities
Dati & Pricing
Servizio automatico di pricing e fornitura dati anagrafici, aggiornamento dei dati anagrafici, dei dividendi e delle corporate actions tramite Information Provider

Capabilities
Gestione Prodotti Finanziari
Gestione contabile e amministrativa di prodotti finanziari ed eventi societari

Capabilities
Calcolo NAV
Completa gestione contabile (prime note, rilevazione utili e perdite, calcolo interessi, passività), calcolo di commissioni di gestione, valorizzazione asset, elaborazione di bilancio, giornale contabile e di tutti i prospetti a supporto

Capabilities
Controllo Limiti
Controlli ex-post dei limiti normativi Banca d’Italia e contrattuali derivanti dal prospetto e regolamento del fondo, compresa esposizone di prodotti derivati e l’assunzione di rischi di mercato o controparti

Capabilities
Rendicontazione
Elaborazione dei rendiconti periodici di gestione e di elaborazioni di report contabili all’interno di diversi periodi configurabili dall’utente

Capabilities
Segnalazioni di Vigilanza
Gestione automatica delle segnalazioni a Consob, Banca d’Italia, Covip ed Assogestioni, tramite creazione di flussi secondo i tracciati richiesti dalla rispettive Autorità di Vigilanza e da sottoporre a specifiche procedure diagnostiche

Capabilities

Key Benefits

Personalizza l’applicativo in maniera flessibile in base al tuo modello operativo, supportato da una vasta gamma di parametri

Approfitta della tranquillità gestionale di numerosi controlli on-line ed oltre un centinaio di controlli ante contabilizzazione NAV

Evita onerose attività di controlli manuali con l’automazione di controlli e quadrature sia all’interno del medesimo prospetto sia tra più prospetti tra loro relazionabili

Garantisci il rispetto dei requisiti normativi e contrattuali

Beneficia di un applicativo consolidato e utilizzato da un’ampia base clienti

AMMINISTRAZIONE FONDI APERTI

Copri qualsiasi esigenza di un back office Fondi di SGR o di società di outsourcing tramite l’amministrazione contabile di fondi aperti, calcolo quota (Net Asset Value), controllo limiti normativi e di regolamento

Capabilities

Dati & Pricing

Servizio automatico di pricing e fornitura dati anagrafici, aggiornamento dei dati anagrafici, dei dividendi e delle corporate actions tramite Information Provider

Gestione Prodotti Finanziari

Gestione contabile e amministrativa di prodotti finanziari ed eventi societari

Calcolo NAV

Completa gestione contabile (prime note, rilevazione utili e perdite, calcolo interessi, passività), calcolo di commissioni di gestione, valorizzazione asset, elaborazione di bilancio, giornale contabile e di tutti i prospetti a supporto

Controllo Limiti

Controlli ex-post dei limiti normativi Banca d’Italia e contrattuali derivanti dal prospetto e regolamento del fondo, compresa esposizone di prodotti derivati e l’assunzione di rischi di mercato o controparti

Rendicontazione

Elaborazione dei rendiconti periodici di gestione e di elaborazioni di report contabili all’interno di diversi periodi configurabili dall’utente

Segnalazioni di Vigilanza

Gestione automatica delle segnalazioni a Consob, Banca d’Italia, Covip ed Assogestioni, tramite creazione di flussi secondo i tracciati richiesti dalla rispettive Autorità di Vigilanza e da sottoporre a specifiche procedure diagnostiche

Key Benefits

Personalizza l’applicativo in maniera flessibile in base al tuo modello operativo, supportato da una vasta gamma di parametri

Approfitta della tranquilllità gestionale di numerosi controlli on-line ed oltre un centinaio di controlli ante contabilizzazione NAV

Evita onerose attività di controlli manuali con l’automazione di controlli e quadrature sia all’interno del medesimo prospetto sia tra più prospetti tra loro relazionabili

Garantisci il rispetto dei requisiti normativi e contrattuali

Beneficia di un applicativo consolidato e utilizzato da un’ampia base clienti