BANCHE

DEPOSITARIE

Supporta l’intera gamma di attività e reportistica, con cruscotti per il monitoraggio dei processi e la gestione delle eccezioni

Controlla il patrimonio e l’operatività dei gestori del fondo o del loro outsourcer

RICALCOLO NAV

Elaborazione ricalcolo NAV, controllo della correttezza degli asset del fondo, controllo di quote circolanti

Supporto Depositaria

CONTROLLO NAV

Controlli preventivi configurabili pre-NAV, verifica del patrimonio del fondo con i dati NAV ricevuti dalla SGR

Supporto Depositaria

Esegui l’operatività e I controlli relativi ai pertecipanti del fondo

REGOLAMENTO

Copre l’intera attività di controllo e regolamento, tipica della Banca Depositaria relativamente ai partecipanti al Fondo

Supporto Depositaria

REPORTING

Calcolo di performance del fondo, reporting personalizzato alla clientela, calcolo delle commissioni

Supporto Depositaria

Controllo lo svolgimento dei processi e gestisci le eccezioni

DASHBOARD

Cruscotti per il corretto completamento delle varie attività e l’emergere di anomalie, conoscenza dell’avanzamento del processo e di eventuali criticità

Supporto Depositaria

DATI

Ricezione, preparazione e invio di flussi dati ad applicazioni e controparti esterne, con feed automatizzati per contabilità e transfer agent

Supporto Depositaria

Controlla il patrimonio

Controlla il patrimonio e l’operatività dei gestori del fondo o del loro outsourcer

RICALCOLO NAV

Elaborazione ricalcolo NAV, controllo della correttezza degli asset del fondo, controllo di quote circolanti

Supporto Depositaria

CONTROLLO NAV

Controlli preventivi configurabili pre-NAV, verifica del patrimonio del fondo con i dati NAV ricevuti dalla SGR

Supporto Depositaria

Gestisci i partecipanti

Esegui l’operatività e I controlli relativi ai pertecipanti del fondo

REGOLAMENTO

Copre l’intera attività di controllo e regolamento, tipica della Banca Depositaria relativamente ai partecipanti al Fondo

Supporto Depositaria

REPORTING

Calcolo di performance del fondo, reporting personalizzato alla clientela, calcolo delle commissioni

Supporto Depositaria

Automatizza i processi

Controllo lo svolgimento dei processi e gestisci le eccezioni

DASHBOARD

Cruscotti per il corretto completamento delle varie attività e l’emergere di anomalie, conoscenza dell’avanzamento del processo e di eventuali criticità

Supporto Depositaria

DATI

Ricezione, preparazione e invio di flussi dati ad applicazioni e controparti esterne, con feed automatizzati per contabilità e transfer agent

Supporto Depositaria