Contabilità e adempimenti normativi

Contabilità e adempimenti normativi

Ottempera alla gestione della contabilità della SGR e dei suoi FIA secondo gli standard contabili della Banca d’Italia e le regole per la redazione dei bilanci degli intermediari finanziari

Capabilities
Configurazione prospetti
Analisi composizione portafoglio investito e cash flow in tempo reale e con profondità storica variabile

Capabilities
Operazioni contabili
Gestione anagrafiche clienti, fornitori, immobili, partecipate, finanziamenti e strumenti finanziari, inserimento prime note, bilanci di verifica, calcolo e contabilizzazione delle plus/minus su immobili

Capabilities
Registri e stampe fiscali
Stampe giornale bollato, registro fatture emesse, registro acquisti, prospetto liquidazione IVA mensile e annuale, gestione del pro rata

Capabilities
Fatture Attive e Passive
Gestione di fatture attive, corrispettivi IVA, fatture passive, avviso/proforma, risconti passivi, note di credito e note di debito

Capabilities
Segnalazioni fiscali
Gestione delle ritenute acconto dei percipienti, produzione del ministeriale e stampa per la CU, gestione della liquidazione periodica ed esterometro

Capabilities
Segnalazioni organi di vigilanza
Gestione delle segnalazioni Banca d’Italia, CONSOB AIFMD, Agenzia delle Entrate FATCA, CRS, Anagrafe Rapporti, gestione dei dati per l’archivio registrazioni antiriciclaggio, teleraccolta tavole immobili, commercializzazione OICR

Capabilities

Key Benefits

Beneficia dalla personalizzazione flessibile di report anche con scritture extra contabili

Riduci i rischi e costi operativi attraverso un elevato numero di controlli interni di sistema

Adempi alla redazione dei prospetti di Banca d’Italia con un elevato grado di automazione

Risparmia tempo con l’import di prime note dai fogli excel e la gestione degli automatismi

Contabilità e adempimenti normativi

Ottempera alla gestione della contabilità della SGR e dei suoi FIA secondo gli standard contabili della Banca d’Italia e le regole per la redazione dei bilanci degli intermediari finanziari

Capabilities

Configurazione prospetti

Configurazione parametrica di schemi e prospetti contabili

Operazioni contabili

Gestione anagrafiche clienti, fornitori, immobili, partecipate, finanziamenti e strumenti finanziari, inserimento prime note, bilanci di verifica, calcolo e contabilizzazione delle plus/minus su immobili

Registri e stampe fiscali

Stampe giornale bollato, registro fatture emesse, registro acquisti, prospetto liquidazione IVA mensile e annuale, gestione del pro rata

Fatture Attive e Passive

Gestione di fatture attive, corrispettivi IVA, fatture passive, avviso/proforma, risconti passivi, note di credito e note di debito

Segnalazioni fiscali

Gestione delle ritenute acconto dei percipienti, produzione del ministeriale e stampa per la CU, gestione della liquidazione periodica ed esterometro

Segnalazioni organi di vigilanza

Segnalazioni Banca d’Italia, Consob, AIFMD, Agenzia Entrate, FATCA, CRS, anagrafe rapporti, antiriciclaggio, teleraccolta tavole immobili, commercializzazione OICR

Key Benefits

Beneficia dalla personalizzazione flessibile di report anche con scritture extra contabili

Riduci i rischi e costi operativi attraverso un elevato numero di controlli interni di sistema

Adempi alla redazione dei prospetti di Banca d’Italia con un elevato grado di automazione

Risparmia tempo con l’import di prime note dai fogli excel e la gestione degli automatismi