Contabilità e adempimenti normativi

Ottempera alla gestione della contabilità della SGR e dei suoi FIA secondo gli standard contabili della Banca d’Italia e le regole per la redazione dei bilanci degli intermediari finanziari

Capabilities

Configurazione prospetti

Analisi composizione portafoglio investito e cash flow in tempo reale e con profondità storica variabile

Capabilities

Operazioni contabili

Gestione anagrafiche clienti, fornitori, immobili, partecipate, finanziamenti e strumenti finanziari, inserimento prime note, bilanci di verifica, calcolo e contabilizzazione delle plus/minus su immobili

Capabilities

Registri e stampe fiscali

Stampe giornale bollato, registro fatture emesse, registro acquisti, prospetto liquidazione IVA mensile e annuale, gestione del pro rata

Capabilities

Fatture Attive e Passive

Gestione di fatture attive, corrispettivi IVA, fatture passive, avviso/proforma, risconti passivi, note di credito e note di debito

Capabilities

Segnalazioni fiscali

Gestione delle ritenute acconto dei percipienti, produzione del ministeriale e stampa per la CU, gestione della liquidazione periodica ed esterometro

Capabilities

Segnalazioni organi di vigilanza

Gestione delle segnalazioni Banca d’Italia, CONSOB AIFMD, Agenzia delle Entrate FATCA, CRS, Anagrafe Rapporti, gestione dei dati per l’archivio registrazioni antiriciclaggio, teleraccolta tavole immobili, commercializzazione OICR

Capabilities

Key Benefits

Beneficia dalla personalizzazione flessibile di report anche con scritture extra contabili

Riduci i rischi e costi operativi attraverso un elevato numero di controlli interni di sistema

Adempi alla redazione dei prospetti di Banca d’Italia con un elevato grado di automazione

Risparmia tempo con l’import di prime note dai fogli excel e la gestione degli automatismi

Contabilità e adempimenti normativi

Ottempera alla gestione della contabilità della SGR e dei suoi FIA secondo gli standard contabili della Banca d’Italia e le regole per la redazione dei bilanci degli intermediari finanziari

Capabilities

“
Configurazione prospetti
“Configurazione parametrica di schemi e prospetti contabili”

“
Operazioni contabili
“Gestione anagrafiche clienti, fornitori, immobili, partecipate, finanziamenti e strumenti finanziari, inserimento prime note, bilanci di verifica, calcolo e contabilizzazione delle plus/minus su immobili”

“
Registri e stampe fiscali
“Stampe giornale bollato, registro fatture emesse, registro acquisti, prospetto liquidazione IVA mensile e annuale, gestione del pro rata”

“
Fatture Attive e Passive
“Gestione di fatture attive, corrispettivi IVA, fatture passive, avviso/proforma, risconti passivi, note di credito e note di debito”

“
Segnalazioni fiscali
“Gestione delle ritenute acconto dei percipienti, produzione del ministeriale e stampa per la CU, gestione della liquidazione periodica ed esterometro”

“
Segnalazioni organi di vigilanza
“Segnalazioni Banca d’Italia, Consob, AIFMD, Agenzia Entrate, FATCA, CRS, anagrafe rapporti, antiriciclaggio, teleraccolta tavole immobili, commercializzazione OICR”

Key Benefits

“

“Beneficia dalla personalizzazione flessibile di report anche con scritture extra contabili”

“

“Riduci i rischi e costi operativi attraverso un elevato numero di controlli interni di sistema”

“

“Adempi alla redazione dei prospetti di Banca d’Italia con un elevato grado di automazione”

“

“Risparmia tempo con l’import di prime note dai fogli excel e la gestione degli automatismi”

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