Supporto Depositaria

Supporta le Banche Depositarie nella loro attività di controllo del calcolo del NAV e nella gestione dei partecipanti al Fondo

Capabilities
Ricalcolo NAV
Acquisizione dati, inserimento operazioni non automatizzate, elaborazione ricalcolo NAV, controlli e reportistica

ARCHIMEDE

Capabilities
Spunte pre-NAV
Acquisizione flussi esterni, controlli preventivi configurabili, verifiche manuali e tracciatura degli interventi

ARCHIMEDE

Capabilities
Spunte post-NAV
Verifica del patrimonio del fondo con I dati NAV ricevuti dalla SGR, evidenziazione differenze

ARCHIMEDE

Capabilities
Partecipanti
Copre l’intera attività di controllo e regolamento, tipica della Banca Depositaria relativamente ai partecipanti al Fondo

ARCHIMEDE

Capabilities
Dashboard
Cruscotti per il corretto completamento delle varie attività e l’emergere di anomalie, permettendo di avere in ogni momento percezione dell’avanzamento del processo e di eventuali criticità

ARCHIMEDE

Capabilities
Capabilities

Key Benefits

Beneficia della completa autonomia rispetto all’operatività dei Securities Services

Riduci i rischi operativi associati ad un errato calcolo del NAV e la non corretta valorizzazione della posizione del sottoscrittore

Usufruisci della fessibilità dei controlli configurabili sulla base del tuo modello organizzativo

Garantisci la compliance ai requisiti normativi italiani ed europei

Sfrutta l’efficienza di una soluzione HTML intuitiva e facilmente navigabile

Supporto Depositaria

Supporta le Banche Depositarie nella loro attività di controllo del calcolo del NAV e nella gestione dei partecipanti al Fondo

Capabilities

Ricalcolo NAVARCHIMEDE

Acquisizione dati, inserimento openazioni non automatizzate, elaborazione ricalcolo NAV, controlli e reportistica

Spunte pre-NAVARCHIMEDE

Acquisizione flussi esterni, controlli preventivi configurabili, verifiche manuali e tracciatura degli interventi

Spunte post-NAVARCHIMEDE

Verifica del patrimonio del fondo con I dati NAV ricevuti dalla SGR, evidenziazione differenze

PartecipantiARCHIMEDE

Copre l’intera attività di controllo e regolamento, tipica della Banca Depositaria relativamente ai partecipanti al Fondo

DashboardARCHIMEDE

Cruscotti per il corretto completamento delle varie attività piuttosto che l’emergere di anomalie, permettendo di avere in ogni momento percezione dell’avanzamento del processo e di eventuali criticità

Key Benefits

Beneficia della completa autonomia rispetto all’operatività dei Securities Services

Riduci i rischi operativi associati ad un errato calcolo del NAV e la non corretta valorizzazione della posizione del sottoscrittore

Usufruisci della fessibilità dei controlli configurabili sulla base del tuo modello organizzativo

Garantisci la compliance ai requisiti normativi italiani ed europei

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