Supporto Depositaria

Supporta le Banche Depositarie nella loro attività di controllo del calcolo del NAV e nella gestione dei partecipanti al Fondo

Capabilities

Ricalcolo NAV

Acquisizione dati, inserimento operazioni non automatizzate, elaborazione ricalcolo NAV, controlli e reportistica

Capabilities

Spunte pre-NAV

Acquisizione flussi esterni, controlli preventivi configurabili, verifiche manuali e tracciatura degli interventi

Capabilities

Spunte post-NAV

Verifica del patrimonio del fondo con I dati NAV ricevuti dalla SGR, evidenziazione differenze

Capabilities

Partecipanti

Copre l’intera attività di controllo e regolamento, tipica della Banca Depositaria relativamente ai partecipanti al Fondo

Capabilities

Dashboard

Cruscotti per il corretto completamento delle varie attività e l’emergere di anomalie, permettendo di avere in ogni momento percezione dell’avanzamento del processo e di eventuali criticità

Capabilities

Key Benefits

Beneficia della completa autonomia rispetto all’operatività dei Securities Services

Riduci i rischi operativi associati ad un errato calcolo del NAV e la non corretta valorizzazione della posizione del sottoscrittore

Usufruisci della fessibilità dei controlli configurabili sulla base del tuo modello organizzativo

Garantisci la compliance ai requisiti normativi italiani ed europei

Sfrutta l’efficienza di una soluzione HTML intuitiva e facilmente navigabile

Supporto Depositaria

Supporta le Banche Depositarie nella loro attività di controllo del calcolo del NAV e nella gestione dei partecipanti al Fondo

Capabilities

“
Ricalcolo NAV
“Acquisizione dati, inserimento openazioni non automatizzate, elaborazione ricalcolo NAV, controlli e reportistica”

“
Spunte pre-NAV
“Acquisizione flussi esterni, controlli preventivi configurabili, verifiche manuali e tracciatura degli interventi”

“
Spunte post-NAV
“Verifica del patrimonio del fondo con I dati NAV ricevuti dalla SGR, evidenziazione differenze”

“
Partecipanti
“Copre l’intera attività di controllo e regolamento, tipica della Banca Depositaria relativamente ai partecipanti al Fondo”

“
Dashboard
“Cruscotti per il corretto completamento delle varie attività piuttosto che l’emergere di anomalie, permettendo di avere in ogni momento percezione dell’avanzamento del processo e di eventuali criticità”

Key Benefits

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“Beneficia della completa autonomia rispetto all’operatività dei Securities Services”

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“Riduci i rischi operativi associati ad un errato calcolo del NAV e la non corretta valorizzazione della posizione del sottoscrittore”

“

“Usufruisci della fessibilità dei controlli configurabili sulla base del tuo modello organizzativo”

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“Garantisci la compliance ai requisiti normativi italiani ed europei”

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“Sfrutta l’efficienza di una soluzione HTML intuitiva e facilmente navigabile”

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